【高盛：如果美債收益率繼續這麽漲，AI也撑不住美股】

高盛分析師David Kostin在最近的報告中表現出謹慎的態度，對股市展現出了明顯的謹慎。他指出，如果利率繼續急劇上升，股票可能難以找到立足點，即使宏觀因素良好也不例外。Kostin對標普500指數年底達到5200點的樂觀預測受到質疑，並表示缺乏降息本身並不一定會影響股市，但延遲降息可能會限制股票估值。雖然持續的緊縮可能會壓低市盈率，但...

【國際金融市場資訊回顧和觀察重點0422- 0428】
美國一季度GDP保持韌性，內需強勁，通脹難降；美國3月份PCE環比符合預期，有所緩解市場對通脹的擔憂；美國高頻就業數據顯示勞動力市場依舊火熱，經濟韌性強勁；歐、德4月份服務業與製造業的景氣度持續走擴，整體經濟景氣度有所回溫；德國4月份ifo三大指數持續回溫，服務業部門為主要引擎。
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【日元為何上演「大反轉」？消息人士：當局動手了！】

消息人士表示，日本金融當局已經干預外匯市場，以支持急劇貶值的日圓。週一，日圓兌美元匯率觸及34年新低後有所反彈，可能是由於日本財務省出售美元儲備並購買日圓。這次干預涉及價值約200億至350億美元的日圓購買。雖然日本當局尚未確認干預行動，但市場預期高。此外，分析師指出，由於日本央行近期維持利率不變，加上日圓大幅貶值，可能會引發進一步的干預行...

本週 04/29 - 05/05 重要事件與數據

重要經濟數據
。04/29 (一) 德國消費者物價指數年增率
。04/30 (二) 美國S&P/CS20座大城市房價指數、諮商局消費者信心指數、歐元區消費者物價指數、歐德第一季度GDP、中國製造業及服務業採購經理人指數
。05/01 (三) 美國製造業採購經理人指數、JOLTs職缺
。05/02 (四) 美國初領及續領失業金人數、貿易餘額
。...

【跌麻了！日圓兌美元一度跌破158，連刷34年來新低】

日圓兌美元匯率下跌至34年新低，引發市場對日本當局可能採取措施阻擋日圓貶值的猜測。日本央行宣布將維持寬鬆貨幣政策，使日圓繼續下跌。雖然一些數據顯示美國物價壓力可能減緩，但日圓跌勢仍在持續。交易員增加了對日圓貶值的預期，並將目光轉向日本政府的潛在干預。美、日、韓三國表示將密切磋商外匯市場的發展，並對日圓貶值表示關注。眼下，市場還存在諸多潛...

【日本央行召開貨幣政策會議之際 日元匯率逼近可能干預水平】

日元交易員們正在爲2022年9月的一幕重演做準備。當時在日本央行重申了寬鬆貨幣政策之後，日本干預市場以支撑疲弱的日元。

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#啟富達新聞

【加息預期升溫！全球最大主權基金點出“重大隱患”：大宗商品通脹】

全球最大主權財富基金挪威國家銀行投資管理公司（NBIM）首席執行官Nicolai Tangen表示，目前金融市場存在許多不確定因素，但投資者“重大的擔憂”是大宗商品上漲對通脹前景可能意味著什麽。Tangen表示，能源和原材料價格飈升可能會成爲主要央行繼續抗擊通脹的一個重大問題。Tangen稱：“地緣政治緊張局勢、近岸因素、氣候...

【小摩警告：過去三週下跌只是開始，美股回檔將會加劇】

摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic表示，最近三周美國股市的下跌可能只是更大規模拋售的開始，並指出了一些宏觀經濟風險，如美國國債收益率上升、美元走強和油價上漲等。 Kolanovic強調，即使本周公布的企業業績可能暫時穩定市場，但這並不意味著股市已經脫離困境。他指出了對股市估值的自滿情緒、通脹居高不下、對聯準會降息預期...

【國際金融市場資訊回顧和觀察重點0415- 0421】

美國3月份零售銷售同比超預期回升，消費需求仍然強勁；美國工業生產及產能利用率有所回溫，製造業復甦跡象顯現；德國4月份ZEW指數明顯回升，全球經濟的復甦提高了人們對德國經濟的預期；中國2024年第一季度GDP超預期回升，製造業為經濟的主要推動；中國3月份社零銷售低於預期，居民消費傾向仍然偏弱；中國固定投資年增率持續改善，製造業偏強、基建穩...

【美股利空「陰霾」未散，「抄底」仍有風險】

儘管股市上半年表現良好，但目前面臨著一些挑戰，包括市場的波動性增加、通膨壓力、地緣政治不確定性等。部分投資者認為回調是正常的市場調整，已經開始逢低買入股票。然而，另一些投資者則持觀望態度，希望等待更多的資訊後再做出決定。另外，到目前為止，已公佈財報的公司獲利情況好壞參半，財報季欲「力挽狂瀾」有壓力。最後指出，通膨黏性仍是擔憂，並密切關注市場的反通膨...

本週 04/22 - 04/28 重要事件與數據
重要經濟數據
。04/23 (二) 美國新屋銷售、歐德製造業採購經理人指數
。04/24 (三) 美國耐久財訂單、德國ifo
。04/25 (四) 美國初領及續領失業金人數、第一季GDP、核心PCE年化季增率
。04/26 (五) 美國核心PCE年增率
其他重要事件
。04/26 (五) 日本央行利率決議並發布展望報告、日本央行行長植田和男發表...

【沒預告業績就是「禍」？美股AI寵兒慘遭「團滅」 泡沫破裂警鐘再響】

美股AI概念股在當地時間19日遭遇「黑色星期五」，其中頂尖公司如英偉達、AMD、Arm、台積電等股價普遍大幅下跌。尤其是超微電腦這家伺服器供應商，股價暴跌23.14%，引發了市場的恐慌。超微電腦此次沒有事先公佈初步財報業績，打破了往常的慣例，這被解讀為一個負面信號，可能意味著其業績弱於預期。其他公司的財報表現也不盡如人意，...

【專家警告：美股即將「重置」 未來一年恐大跌50%】

Technical Traders首席投資官Chris Vermeulen對美國股市的警告和預測。Vermeulen指出，儘管美國股市一直處於長期牛市中，但最近出現了一些跡象表明，它可能即將失去動力，面臨熊市和艱難的「重置」。他觀察到了貴金屬、能源股和工業股等防禦性資產的上漲，並指出這些現象通常是多頭市場後期的表現。Vermeulen預測...

【高盛：迎接亞洲貨幣貶值潮】

高盛表示，隨著投資者預期聯準會將不再降息，美元有望進一步走強，尤其是對於亞洲貨幣而言，如韓元、馬來西亞林吉特和印尼盾等，貶值風險最大。亞洲各國央行正積極應對貨幣貶值壓力，但他們的行動可能因經濟狀況而有所不同。此外，文章還分析了不同亞洲貨幣在美元上升情況下的預期走勢，並指出美元兌韓元和美元兌泰銖可能會接近歷史高位。另外，IMF的報告顯示，美元走強將導致這些經濟體資...

【瑞銀版「恐怖故事」上演：明年中聯準會或升息至6.5% 股市恐跌10%-15%】

瑞銀原本預計今年美聯儲會降息，但通膨未能降至目標，可能導致加息，進而引發股票和債券市場的大幅拋售。預測指出，明年利率最高可能達到6.5%。此外，瑞銀策略師指出，更多的升息可能會導致美國公債殖利率曲線變平，股市可能下跌10%-15%。熱點數據顯示通膨可能變得根深蒂固，交易員已大幅減少對聯準會寬鬆政策的押注，市場對...

【國際金融市場資訊回顧和觀察重點0408 - 0414】

美國3月份通脹再度抬頭，降息時點向後推遲；美國續領失業金人數上升，暗示失業民眾找工作可能需要更長時間；節後需求回落，中國3月份CPI偏弱；製造業復甦帶動PPI環比跌幅收窄；中國進出口數據明顯回落，隨基期與春節因素消退，貿易有望進一步提振。

網址連結：https://www.cfd.taipei/weeklyreport2024041...

【大摩空頭Wilson：美債殖利率漲破關鍵水平，美股危險！】

摩根士丹利首席股票策略師Mike Wilson認為美債收益率上升可能會對美股構成壓力。Wilson強調，鑑於自去年10月以來美股反彈在很大程度上是收益率下降導致估值乘數上升的結果，因此如果收益率進一步上升，未來一段時間美股面臨的可能是一場逆風局。另外，Wilson指出，考慮到當前經濟處於週期後期，優質股和週期股並存的局面是合理的。...

本週 04/15 – 04/21 重要事件與數據
重要經濟數據
。04/15 (一) 美國零售銷售、NAHB房產市場指數
。04/16 (二) 美國新屋開工、營建許可、工業生產、產能利用率、歐德ZEW、中國社消品、工業增加值、固定投資
。04/17 (三) 日本貿易餘額
。04/18 (四) 美國初領及續領失業金、成屋銷售
。04/19 (五) 德國生產者物價指數
其他重要事件
。04/16 ...

【巴以衝突外溢！伊朗首次從本土向以色列發動攻擊，如何研判？】

當地時間4月14日凌晨，以色列遭到來自伊朗的襲擊事件。這是伊朗首次直接從本土向以色列發動攻擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布向以色列目標發射了飛彈和無人機，並得到了黎巴嫩真主黨和也門胡塞武裝的支持。儘管以色列和美國進行了防禦措施，但仍有少量民眾受傷。分析人士指出，伊朗此次襲擊相對節制，避免了使用地面部隊，並未對以色列在海外的目標發動攻擊，...

【OPEC：預計夏季石油需求強勁需對市場保持密切關注】

OPEC表示，未來幾個月需要密切關注石油市場，以確保市場平衡穩健且可持續，尤其在預計需求飆升的情況下。他們對今年全球石油需求成長持樂觀預期，預計第三季度需求將增至多270萬桶/天。最近的數據顯示石油消費量可能比預期更高，引發市場人士對油價可能達到每桶100美元的警告。OPEC呼籲對夏季月份強勁的石油需求前景保持警覺，並表示減產參與者將準...

【橋水聯席首席投資長：聯準會降息計畫已經“偏離軌道”】

橋水聯合首席投資長Bob Prince指出聯準會的降息計畫已經「偏離軌道」。Prince表示，沒有理由將現金轉入長期債券，因為風險溢價太小。他表示，在當前的經濟成長水準和持續的通膨水準之下，降息的唯一理由是假如生產率大幅提升從而使美國實現無通膨增長。然而，他指出目前的情況與聯準會或利率市場預期的不太相符，認為聯儲目前偏離了軌道，但問題是...

【美股定價美國經濟「不著陸」 小摩CEO潑冷水：太樂觀！】

摩根士丹利股票策略師指出美國股市最近的走勢顯示投資者正在逐步消化經濟「不著陸」的情況，意味著經濟增長可能加速。隨著強勁的經濟數據和通膨報告，預期聯準會降息的預期降低。這導致一些與經濟增長相關的板塊表現強勁，與去年相比呈現出鮮明對比。另外，摩根大通執行長傑米‧戴蒙表示市場應該準備迎接比目前更多的動盪。戴蒙對美國經濟將軟著陸的信心表示懷...

【國際金融市場資訊回顧和觀察重點0401 - 0407】
美國3月份製造業PMI重回榮枯線上方，製造業進入復甦格局；服務業PMI回落，需求有所放緩、就業持續收縮；新增非農就業人數超預期上行，強勁的就業市場淡化了降息預期；歐元區3月份通膨持續回落，歐洲央行或將早於聯準會開啟降息。
網址連結：https://www.cfd.taipei/weeklyreport20240409/
看完之後，別忘了...

【聯準會密集放鷹：現在不考慮降息，可能需要進一步升息】

達拉斯聯準會主席洛根指出，考慮降息的時機尚早，原因是近期通膨數據高企，並有跡象顯示借貸成本對經濟影響可能不像先前預期的那麼大。洛根表示她需要更多證據來確定經濟不確定性的解決情況，並強調聯準會官員應該繼續保持警惕。此外，文章還提到了其他聯準會官員的觀點，包括理事鮑曼和其他地區聯準會主席。聯準會理事鮑曼也表達了對通膨潛在上行風險的擔憂。她預...

本週 04/08 – 04/14 重要事件與數據

重要經濟數據
。04/09 (二) 美國NFIB小型企業信心指數
。04/10 (三) 美國消費者物價指數年增率
。04/11 (四) 美國初領、續領失業金人數、生產者物價指數年增率、中國消費者、生產者物價指數年增率
。04/12 (五) 美國密西根大學消費者物價指數

其他重要事件
。04/08 (一) 美國財政部長耶倫出訪中國(至04/0...

【薩默斯：非農數據表明中性利率比聯準會預期要“高得多”】

美國前財政部長薩默斯表示，3月的非農就業人數激增顯示聯準會對中性利率水準的估計可能存在偏差，因此在6月不應該採取任何降息行動。薩默斯認為這份就業報告顯示經濟正在重新加速，而中性利率水準可能遠高於聯準會以為的水平。聯準會主席鮑威爾則持懷疑態度，認為對中性利率的預估對於政策並不重要。薩默斯強調指出，在製定政策時有指路標很重要，他認為如果不...

【國際金融市場資訊回顧和觀察重點0325 - 0331】
美國2月份PCE符合市場預期，核心通脹放緩，商品強於服務；供需失衡的美國房產市場推升1月份房價指數同比再度走高；美國3月份兩大消費者信心有所分化，或為數據側重不同所致；中國3月份製造業PMI明顯改善，或顯示全球製造業正在回暖。
網址連結：https://www.cfd.taipei/weeklyreport20240402/
看完之後，...

【美銀：如果聯準會不降息，美國政府的債務利息將飆升至1.6兆美元】

美銀首席投資長Michael Hartnett的最新報告，指出美國政府的利息支出將在今年底超過社保、衛生、醫療保險和國防支出，成為最大的支出項目。報告指出，美國政府在過去12個月對於債務的利息支付已翻倍，達到1.1兆美元。Hartnett預測，如果聯準會在接下來的12個月不降息150個基點，美國政府的年度利息成本可能從1.1...

本週 04/01 - 04/07 重要事件與數據

重要經濟數據
。04/01 (一) 美國製造業採購經理人指數
。04/02 (二) 美國2月份JOLTs職缺、德國消費者物價指數年增率
。04/03 (三) 美國3月份ADP就業人數、歐元區消費者物價指數年增率
。04/04 (四) 美國貿易餘額、歐元區生產者物價指數年增率
。04/05 (五) 美國失業率、非農就業人數

其他重要事件
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【前雷曼兄弟副總裁警告：通膨反彈或將美國經濟推向衰退】

市場風險專家、Bear Traps Report創始人Larry McDonald指出，通膨再次飆升可能對美國經濟產生重大影響，而油價上漲可能是導致通膨反彈的因素之一。他警告說，油價上漲可能導致長期債券殖利率上升，給地區性銀行帶來更大壓力，甚至可能導致某些大型地區性銀行破產。最後他指出，在耶倫的領導下，美國財政部發行大量短期債券為美國政...

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